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中美博弈新阶段,划重点!

外部事件持续发酵,我们昨晚梳理的“突围”概念集体爆发。

3月25日,我们发文《市场出现了新情况!》梳理近期的外部事件,并提示要关注外部环境的变化,不要忽视对A股的影响。

3月27日,发文《四月,需要注意这四点!》明确接下来一个月要关注市场四个维度的变化,其中外部事件变量是一个关键的维度。

3月28日,发文《周末,外部事件持续发酵!》指出外部事件继续发酵,并重点解读了新疆棉花和中伊签署协议一事。

3月29日,发文《百年未有之大变局,咋突围?》再次详细分析新疆棉花、中伊协议等事件,并表示:“世界格局正在发生改变,中国、伊朗、俄罗斯这个“三角”的成功合作将不断吸引欧亚大陆上的国家加入其中,从而形成以中国一带一路为核心的新合作框架,这样的话,美国对中国的限制也就不攻自破了。新疆是一带一路战略的桥头堡,强化新疆基础设施建设是发展一带一路战略的基础要求。”

昨晚梳理的“突围”方向——能源、基建、军工等分支集体爆发,其中分地域来看,有一带一路桥头堡之称的新疆板块在今天更是出现涨停潮。

中美博弈新领域

●●●大●●

中国:一带一路是突围的主要方向,而要推进一带一路,必须基建先行。

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称:陆上丝绸之路东起新疆,西至欧洲;海上丝绸之路东起福建,西至欧洲:

截至2020年11月,中国已与138个国家、31个国际组织签署201份“一带一路”相关合作文件,不仅涵盖东亚经济圈和欧洲经济圈,还包括经济发展潜力巨大的中间地带国家。
我们认为,在当前中美博弈2.0的大环境下,一带一路战略的地位再次凸显,如何“走出去”是突围的关键,从目前最新的事件来看,基建可能是突破口。

1)与伊朗:伊朗是一带一路“陆上丝绸之路”关键一环,而刚刚签署的25年中伊协议核心内容就是基建。

据媒体报道,未来25年,中方可能将向伊朗投资约4000亿美元用于伊朗的基建、能源开采等领域。

并且昨天文章也提过,中伊模式如果成功,将不断吸引欧亚大陆上的国家加入其中,从而形成以中国“一带一路”为核心的新合作框架,而在这个新合作框架下,基建必然是先行领域:一方面,这些国家的基础设施建设大多都有较大的提升空间;另一方面,中国在基建领域有优势。

2)与东盟:东盟是一带一路“海上丝绸之路”关键一环,去年RCEP协定已经成功签署,就等正式实施了。目前我国与泰国均已完成RCEP的核准,RCEP其他成员国均表示,将在今年年底前批准协定,推动协定于明年1月1日生效。

今天盘后有有媒体报道,应中国外交部长的邀请,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾外长将于3月31日至4月2日对中国进行访问。这四个国家均是RCEP和东盟的重要成员国,本次访华所洽谈的事宜可能与RCEP有关。

值得注意的是,随着RCEP的持续推进,泛亚铁路的建设也有望迎来新进展,泛亚高铁下的中国-老挝铁路今年年内迎来开通。
另外,东盟已成为福建的第一大贸易伙伴,且福建是海上丝绸之路的桥头堡;广西是我国面向东盟的路上窗口。
注:泛亚铁路主要分为东、中、西三线方案,均从昆明出发,东线方案途径越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡;中线方案途径老挝、泰国、马来西亚、新加坡;西线方案途径缅甸、泰国、马来西亚、新加坡。

美国:拜登即将宣布3万亿美元基建刺激计划。重建基础设施不仅是拜登政府恢复美国经济的手段,也是与中国抗博弈的一个新领域。
特朗普时期,美国就曾多次抨击和抹黑中国援建其他国家基础设施的“一带一路”倡议,拜登上台后一方面继续抹黑“一带一路”倡议,另一方面也开始在基建领域与我国展开竞争。
3月25日,面对中国在包括基建等领域展现出的追赶势头,拜登声称:“如果美国不继续发展基础设施,中国将会超越美国。中国在铁路领域有很大的领先,他们已经拥有了时速达225英里(约362.1公里)的火车。”
拜登试图用中国在基建领域的巨大成就,强调美国推进一揽子基建投资计划的紧迫性。
3月26日,拜登表示其已向英国首相建议约翰逊建议,美英两国应制定一个以民主国家主导的大规模基础设施计划,与中国的“一带一路”倡议相抗衡。
3月31日(美国当地时间),拜登可能将前往匹兹堡并公布其新的基建刺激计划,将集中于重建道路、桥梁及其他基建设施,涉及的金额大约3万亿。
中美博弈下的基建3.0

●●●大●●

基建1.0:2008年,受美国金融危机影响,全球经济严重衰退,我国提出S万亿基建投资计划,不仅使得我国摆脱金融危机影响,也带动全球经济稳步回升。
基建2.0:2019年,面对美国在科技领域对我国的极限施压,我国开始决定在5G等通信基础设施新基建领域发力,引领中国经济在科技领域自强自立,实现高质量发展。
基建3.0:今年以来,面对美国及其盟友的围堵,加大对一带一路沿线国家的基建投资,将成为我国实现战略突围的关键举措。
PS:几个事件预期
1)北京时间3月31日晚,拜登可能将前往匹兹堡并公布其基建计划,并概述如何为其3-4万亿美元基建计划筹措资金。
2)今年政府工作报告提出2021年将新增专项债3.65万亿元,超出此前市场预期;且今年前两个月专项债一直未发行,3月25日湖北省率先发行150亿新增专项债和100亿新增一般债,揭开了今年专项债发行的序幕,预计4月将迎来专项债发行的高峰。
3)4月18日至21日,将举行博鳌亚洲论坛,主题为“世界大变局:共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。我国有望进一步加强在一带一路国家的基建投资。

基于以上内容,我们今天整理了一份“基建3.0核心概念股”,凡是点了“在看”者,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。

注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。

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