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“后疫情时代”如何布局投资?全球投资巨头都已悄悄在行动

FX168财经报社(北美)讯 对于明年的投资方向和重点,全球顶尖的投资巨头也是看法不一,充满分歧。作为普通投资人,应该如何把握呢?

11月22日,美国联邦政府加速疫苗接种项目负责人蒙塞夫·斯拉维(Moncef Slaoui)在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示,美国的疫苗接种“有望”在三周内开始。

随着辉瑞、Moderna和阿斯利康研发的新冠疫苗试验频传佳音,世界上一些最大的投资者称,是时候调整投资组合以为疫情的结束做准备了。不过,这并不意味着他们就如何最好地做这件事达成一致。

摩根大通资产管理公司(JP Morgan Asset Management Inc.)的建议之一是买入遭受重创的旅游公司、航空公司和酒店类股。

富达国际(Fidelity International)的多资产团队正在增加在欧洲等受到病毒严重打击的地区的持股,押注这些地区的情况会好转。

富兰克林邓普顿认为,从亚洲等危机处理得更好的地区撤出还为时过早。

即使这三家投资巨头都看淡了新冠感染病例的激增,转而将目光投向接种疫苗的人群使得全球在未来两年内获得群体免疫的前景,但在如何投资方面的观点分歧突显了资金管理者在市场关键时刻可能面临的高风险。本月在新冠肺炎疫苗方面取得的进展已经引发了行业、国家和股市投资风格之间的相对表现的剧烈变化。

摩根大通资产管理公司(JP Morgan Asset Management)首席亚洲市场策略师许泰(Tai Hui)表示:“股票板块的轮换可能会在未来几个月主导投资者的讨论。”

“我们认为,投资者可以寻求将其资金配置多样化,以利用疫苗开发方面的潜在好消息。”

事实上,自辉瑞于11月9日首次公布其新冠疫苗的有效性超过90%以来,市场已经在悄悄转变,全球股指从彼时已上涨逾4%。尽管投资者正在考虑一些疫苗的超低温储存和配送等障碍,但股市涨势仍在延续。

美国股市11月24日再创新高,道琼斯指数首次突破30000点大关,创下历史新高。

对富达国际(Fidelity International)驻伦敦的宏观及战略资产配置主管萨勒曼·艾哈迈德(Salman Ahmed)来说,现在是看好欧洲的时候了。他说,该公司的多资产团队已经转向看好该地区,这是一个“重大转变”。

据艾哈迈德说,亚洲已经最大限度地利用了控制病毒带来的市场利益。他说:“由于这种病毒而承受很大压力的国家将从一种可靠的疫苗中获得最大利益。”“欧洲属于这一类,因为病毒一直很严重。”

对于欧洲市场来说,这也是一个已经开始的转变。欧洲股市指数自11月9日以来已上涨逾7%。

但并非所有人都赞同这种轮换。富兰克林邓普顿证券公司(Franklin Templeton)股票主管斯蒂芬·多佛(Stephen Dover)认为,任何疫苗都至少还需要几个月的时间才能广泛实施,这意味着亚洲股市仍是最佳选择。

多佛在本月早些时候的一次采访中表示:“亚洲可能会因为能够在经济上充分运转而受益,而西方国家则在等待全面接种疫苗。”

此外,在疫苗何时能使经济恢复正常的问题上,基金经理们也存在分歧。

以多佛为例,他认为这最有可能在2021年下半年发生。

但据位于东京的澳大利亚基金管理公司Northcape Capital的罗斯·卡梅伦(Ross Cameron)估计,到2023年底,全球仍有一半以上的人口无法接种疫苗。卡梅伦表示:“我们的感觉是,市场对全球疫苗推广的速度过于乐观。这将需要大量的时间和金钱。”

富达国际的艾哈迈德说,疫苗的成功运作也将使印度和印度尼西亚的股市受益。

印度是世界上新冠确诊病例数第二高的国家,仅次于美国,而印度尼西亚则是东南亚感染病例最多的国家。尽管印度基准股指在2020年上涨,但雅加达综合指数却下跌逾9%。

Franklin equity Group股票研究主管、富兰克林生物技术发现基金(Franklin Biotechnology Discovery Fund)首席投资组合经理埃文·麦卡洛克(Evan McCulloch)总结称,尽管这些基金经理的策略不同,但他们的目光一般都超越了新一波病毒和许多国家重新恢复封锁的影响。

“我们是长期投资者,”他说。“我们正在审视不断上升的病例数量和持续疲软的经济,希望通过疫苗重新开启经济。”

由上可见,全球投资巨头确实都已经开始在为后疫情时代布局。作为普通投资者,尤其是立足于亚洲的投资者,我们究竟应该如何抓住这一波行情以从中脱颖而出?哪些行业更有发展前景?带着这些疑问,我们邀请了康同资本总经理王宪庆先生来为我们提供更多、更全面的投资机会解析。康同资本位于香港、深圳和横琴。公司由华尔街顶级投资经理组成,他们拥有国际顶尖院校教育背景和国际顶级投资公司的工作经验。公司是香港最大的国际投连险资产管理公司之一,公司专注投资伟大公司,也参与股权和风险投资、地产投资和能源贸易。康同资本总经理王宪庆曾在花旗集团资产管理(Citigroup asset management)和法国巴黎银行(BNP Paribas)就职,后任香港泰达资产管理有限公司(Target Capital Management Ltd)投资策略师、香港风投/私募基金博智创新(Burgeon Group)常务总经理、现兼任中国国家海外经济战略顾问。王宪庆先生将于香港时间12月5日在ATS发表《全球投资新逻辑》的主题演讲。相信王宪庆先生独到、专业的分析将给我们的投资旅程提供一盏明灯,伴随我们更好的前行。12月5号,不见不散!

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