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重磅!美联储加息50点并公布缩表细节 美元“飞流直下”、黄金“一柱擎天”

FX168财经报社(北美)讯 周三(5月4日),美联储宣布将基准利率上调0.5个百分点(50个基点),这是该央行在应对几代人以来的高通胀过程中采取的最激进举措。

在加息的同时,美联储表示将开始减少其9万亿美元资产负债表上的资产。美联储此前一直在购买债券,以保持低利率和资金在经济中的流动,但价格飙升已迫使美联储对货币政策进行反思。

根据周三公布的计划,资产负债表的缩减将分阶段进行。从6月1日开始,该计划将每月削减300亿美元的美国国债和175亿美元的抵押贷款支持证券。3个月后,美国国债缩减规模上限将增至600亿美元,抵押贷款缩减规模上限将增至350亿美元。

这些数据与美联储上次会议的讨论一致,会议纪要中有描述。

市场对这两项举措都做好了准备,但尽管如此,今年以来市场一直动荡不安。投资者一直依赖美联储作为确保市场正常运转的积极合作伙伴,但通胀飙升已使收紧政策成为必要。

市场目前预计,美联储将在未来几个月继续大幅加息,6月份可能加息75个基点。周三的加息将把联邦基金利率推高至0.75%-1%的区间,芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,目前市场价格预计年底前利率将升至3%-3.25%。

周三的声明指出,经济活动在“第一季度略有下降”,但指出“家庭支出和企业固定投资仍然强劲”。声明说,通货膨胀“仍然居高不下”。

最后,声明谈到了中国的新冠肺炎疫情以及政府为应对疫情所做的努力。

“此外,中国与新冠肺炎相关的封锁可能会加剧供应链中断。委员会高度关注通胀风险。”

美联储利率决议公布后,美联储OIS掉期交易显示,美联储6月收紧政策的幅度减少。

利率决议出炉之后,美元指数DXY短线下跌超30点,现报103.20。随着美元回落,非美货币短线走高:欧元/美元短线拉升近40点,现报1.0559;英镑/美元短线走高43点,现报1.2510;美元/日元短线走低超40点,现报129.87。

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(美指15分钟走势图,来源:FX168)

美股冲高后快速回落,纳指跌0.2%,道指、标普500指数涨幅分别收窄至0.4%和0.2%。恐慌指数扩大跌幅,日内下跌1.3个点至27.98。

美国2年期国债收益率小幅走低,日内涨2个基点,报2.7889%。

现货黄金短线上涨9美元,现报1872美元/盎司;现货白银短线上涨0.22美元,现报22.44美元/盎司。

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(现货黄金15分钟走势图,来源:FX168)

布伦特原油向上触及110美元/桶,日内涨4.18%。

尽管联邦公开市场委员会(FOMC)的一些成员曾推动更大幅度的加息,但周三加息50点的举措仍获得了一致支持。

50个基点的加息是自2000年5月以来负责制定利率的联邦公开市场委员会实施的最大一次加息。当时,美联储正在抗击互联网时代早期的过度行为和互联网泡沫。这一次,情况有了很大的不同。

随着大流行危机在2020年初袭来,美联储将基准基金利率下调至0%-0.25%的区间,并推出了一项积极的债券购买计划,使其资产负债表规模增加了一倍多,达到约9万亿美元。与此同时,国会通过了一系列法案,向经济注入了5万亿美元以上的财政支出。

这些政策举措是在供应链堵塞、需求激增之际出台的。美国劳工统计局的消费者价格指数(CPI)显示,3月份美国通胀率较上年同期上涨8.5%

此前,美联储官员一直认为通胀飙升是“暂时的”,后来由于压力没有减弱,他们不得不重新考虑自己的立场。

联邦公开市场委员会3月份批准将利率上调25个基点,这是3年多来的首次,当时还暗示今年的基金利率可能只会上升到1.9%。不过,自那以来,央行官员的多项声明都指出,利率将远高于这一水平。周三的举措标志着美联储自2006年6月以来首次在连续会议上提高利率。

今年以来股市一直在下跌,道琼斯指数今年迄今下跌了近9%,债券价格也大幅下跌。周三,基准的10年期美国国债收益率约为3%,为2018年底以来的最高水平。

美联储上一次如此激进地加息时,将基金利率上调至6.5%,但仅仅7个月后就被迫撤回。当时由于经济衰退已经开始,再加上2001年9月11日的恐怖袭击,美联储迅速降息,最终在2003年中期将基金利率一路降至1%。

一些经济学家担心,美联储这次可能面临同样的困境——在通胀飙升时未能对其采取行动,而在经济增长放缓时又收紧了政策。第一季度国内生产总值(GDP)下降1.4%,但受新冠肺炎病例上升和库存放缓等因素的影响,预计今年经济增速将放缓。

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