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A股一日跌去1.8万亿,亚太一片绿!“罪魁祸首”是21万亿美元的美债市场?

昨夜美股大跌,外围市场动荡,今日A股又出现回调,基金重仓股更加惨淡。

今日收盘,上证指数收盘下跌2.05%,盘中一度失守3500关口,收报3503点;深证成指大跌3.46%,创业板指跌4.87%;两市成交额9718亿元。

昨日收盘,沪深两市市值为82.09万亿元,而到今日收盘,两市总市值降至80.25万亿元,跌去1.8万亿元。

港股同样大跌。在收盘前,恒生指数大跌逾2%,恒生科技指数跌幅更大,暴跌5.76%;港股的重磅股票,腾讯跌逾4%,美团跌超8%,思摩尔国际暴跌超14%。

亚太市场主要指数集体大幅下挫,日韩股市均跌逾1%。

基金重仓股跌太惨

近段时间来,大量投资者买基金入市,春节后这波股市回调,基金重仓股首当其冲,热门基金跌幅惨重。

今天基金重仓股又是重挫,基金重仓指数今日暴跌3.92%。

各个行业的“茅”今日也遭重挫!第一大重仓茅台跌5%,亿纬锂能跌超10%,隆基股份跌逾9%,爱尔眼科、宁德时代、中国中免等也惨烈杀跌。

盘面上杀跌的个股也多了起来,虽然涨停板上的股票数量仍然多于跌停板上的股票,但赚钱效应已经明显下降。更为值得注意的一个现象是,最近杀跌都会放量,而反弹基本缩量。今天两市全天成交金额9720亿元,上日为8632亿元。这意味着杀跌有人抄底,但上涨并无太多追高,市场信号比较微妙。

此外,从北上资金的情况来看,Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出73.69亿元,创近半年新高;上个交易日北向资金大幅净买入逾90亿元。

罪魁祸首是?

近期市场波动巨大,这其中相当大一部分原因是由美债收益率上行引发。

北京时间3月3日晚,美国5年期损益平衡通胀率上冲2.5%,创2008年来新高,10年期美债一度上冲接近1.5%。虽然近期美联储多次淡化通胀担忧,但市场却相信50年来最严重的通胀就要来了。

回顾历史,美国国债收益率每次快速上升,往往伴随着股市调整。而上周美国国债又出现剧烈波动,30年期国债的买卖价差达到了2020年3月恐慌以来的最大水平。

管理着1240亿美元资产的Man Group Plc表示,美债收益率的运行速度正在变快,恰逢硬通货和新兴市场本地债券更容易受到影响,估值越来越高,头寸也越来越拥挤。新兴市场债券的缓冲能力有限,无法应对10年期美债收益率从当前约1.5%的水平进一步上行。

如果10年期美债收益率继续攀升到2%,则可能触发大量资金从硬通货和新兴市场本地债券中流出。当前的主要危险不仅在于美债收益率上升,还包括市场过于信赖央行提供支持的前景,以及美联储在应对疫情方面犯错误的危险。

国泰君安表示,疫情冲击下美国经济不但没有陷入债务通缩循环,居民可支配收入、实物消费支出、实物商品通胀反而连创新高,在大宗商品暴涨+损益平衡通胀率高企的背景下,50年来最严重通胀的预期并非空穴来风。随着通胀预期持续升温,美债利率上行的确定性非常强,分歧在于上行节奏和短期上行潜在空间。但无论节奏和空间如何,随着利率上行的一致预期越来越强,高利率是刺破资产泡沫的利刃,全球金融市场的动荡或将加剧。

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