【重要公告】景泰2023Q3季度派息报告
景泰2023Q3季度派息:
经景泰董事会决议,景泰旗下的景泰民居抵押贷款基金(GREF)将再一次提高了目标年回报率,到单利7%,复利7.22%,此次首次按照最新目标回报进行派息。
景泰房屋抵押贷款投资有限公司(景泰MIC)在温哥华于2023年6月30日宣布,尽管最近几年经济形势面临重大挑战,GMIC仍然在2020、2021和2022年的每个季度稳定按照2%派息。现在,GMIC很高兴地宣布, 2023财年的第三季度按照目标回报率2.18%派息,为股东实现年度单利8.75%、复利9.04%的目标回报!
同时,景泰民居抵押贷款基金(GREF)在2023财年6月,我们很高兴的宣布,按照新的目标回报率进行派息,为股东实现年度单利7%、复利7.22%的回报!喜讯连连!
另外对于2023年1月推出的新基金GCOM,将按照目标回报率单利10%、复利10.47% 进行派息。
此次GMIC派息为2023年4月1日至6月30日,共一个季度的利息;GREF派息为2023年6月1日至30日,共一个月的利息。GCOM派息为2023年6月1日至30日,共一个月的利息。派息日为2023年7月15日。如您选择现金派息,请您查看指定账户,确认派息到账。个人账户信息与季度报告将于2023年7月15日发到您的个人邮箱中,请注意查收。您也可登陆景泰官方网站 www.gentaicapital.com 查看您的个人账户信息。如您有任何疑问,请及时与我们联系!
重点财务数据分析
在2023财政年度第三季度,景泰继续保持优异稳健的发展,GMIC已连续10年9个月为投资者实现持续稳定的高回报(8.24%-8.35%),本次季度派息总额为$ 4,285,152.12,迄今为止共实现43次稳定派息+3次特别派息,截止到2023年6月30日,共累计派息$ 74,769,346。
2021年6月发行的景泰民居抵押贷款基金(GREF)也连续24个月为投资者实现稳定回报(目标年收益率5-7%),2022年有1次特别派息(0.51%)从而使2022财年实现6.68%的年收益回报,此次新的年目标回报率更是提升至单利7%、复利7.22%进行派息。公司累计投资了300项抵押贷款,累积贷款金额为$1.85亿,截止至2023年6月30日,已稳定分红24次+2022年1次特别派息(0.51%)共累计派息$ 3,421,509。
2023年1月新发行的景泰商业抵押贷款基金(GCOM)投资于商业抵押贷款,基于高质量贷款投资组合,累计5次稳定派息. 截止至2023年6月30日,资产管理量为1883万。
景泰商业抵押贷款基金(GCOM)业绩回报(截止到2023年6月30日)
SPECIAL DIVIDEND |
TOTAL |
COMPOUND | ||
2023 June |
0.83% |
|
4.06% |
4.12% |
2023 May |
0.83% |
|
3.22% |
3.26% |
2023 Apr |
0.83% |
|
2.39% |
2.41% |
2023 Mar |
0.83% |
|
1.56% |
1.56% |
2023 Feb |
0.72% |
|
0.72% |
0.72% |
景泰MIC季度亮点:
- 本季度贷款利息总收入$718万
- 贷款组合$1.92亿
- 平均贷款比例64.00%
- 高质量贷款投资组合
- 全国化贷款布局,聚焦大温、大多地区
- 本季度派息按季度2.18%
抵押贷款按贷款区域分类:
抵押房产按照物业种类分布:
抵押贷款按照贷款顺位分布:
按照贷款种类划分:
景泰民居抵押贷款基金(GREF)季度亮点:
- 本季度贷款利息总收入$1,959,348
- 贷款组合$6,260万
- 平均贷款价值比例70.09%
- 最新目标回报单利7%,复利7.22%
- 高质量贷款投资组合
- 全国化贷款,聚焦大温、阿尔伯特及大多地区
- 月度派息
景泰民居抵押贷款基金 (GREF) 可帮助投资者构建多样化的投资组合。自2021年6月1日信托成立以来24个月里通过24次稳定分红,该信托已实现了0.5%-0.5833%的月度派息。这次月度派息按照最新 单利7%、复利7.22% 进行派息。历史数据表明,此基金有稳定表现、保护资本、实现月度现金流及客观回报的特点。
抵押房产按地域分布:
抵押房产按照物业种类分布: