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昨日散户吊打华尔街大佬好不痛快,今天加拿大就把韭菜连根拔了

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【加拿大乐活网lahoo.ca 程序综述】1月27日,美股疯了,散户和大机构掐成一片,无数金融巨鳄赔了个底儿掉。

1月28日,以加拿大TD银行为首的金融机构缓过劲来,用尽各种手段几乎把“韭菜”们连根拔起。

相信大家对故事的前半段多多少少有所耳闻。27日这一天,无数美国一把梭哈的上头散户硬刚家大业大的金融机构,一群团结起来的抠脚大汉强袭西装笔挺的投行精英——一众华尔街巨鳄被无数美国股民拖入了深不见底的“人民战争”。

这还不热血?在这场看不见硝烟的战场上,以往任人宰割的“韭菜”硬生生把冰冷的镰刀顶了个好几个豁口。处于风暴中心的游戏零售公司GameStop、院线AME和手机厂商黑莓分分钟完成了几百亿上下的史诗级任务。

(以GameStop公司的股价为例,27号拼的就是红框中的这一段 图自谷歌金融)

 

在一众美国贴吧老铁的协助下,一帮夕阳企业把一记响亮的耳光抽在几家大空头脸上,打得人家直摇白旗。

(两家华尔街公司承认被美国Reddit贴吧老哥们打败 图自Buzzfeed)

 

据《赫芬顿邮报》报道,脱缰的股市甚至还惊动了美国总统拜登,他本人甚至也开始“密切关注”起了这家叫Gamestop的游戏零售公司。

这家游戏公司究竟有何魔力?华尔街大佬就真像看上去那样被打得一蹶不振?这场血战真的以散户酣畅淋漓的大胜圆满告终?且听程序慢慢分解。

对冲血案:韭菜一怒,股票涨10倍

在讲故事之前,程序先给各位普及两个术语:对冲基金(hedge fund)和做空(short)。

啥是对冲?比如,程序开了一家店,既卖雨伞又卖帽子,这样不管是晴天还是下雨,程序的店都能卖出商品——这就是一种最基本的对冲,对冲啥?对冲风险。所谓对冲基金,简单来讲就是投资更自由、投资手段更激进的一类合伙投资企业。

敢干这行的人或者机构基本上有两个特点:家大业大能抗住风险,并且各个都是能控制风险的高手。因此,艺高人胆大的对冲基金经理也就更倾向于从事做空之类的风险投资,从不断下跌的股票中获利。

通常情况下,买股票当然希望它涨啊,但做空玩的是跌。做空指的是借入一只或几只大概率会持续下跌的股票,然后立即卖掉。等这几只股票跌得差不多了,然后再买入相同数量的股票再还回去——股票还是那么些股票,但下跌的差额就是对冲基金做空的收益。

今天故事前半段的主角,就是这家叫Game Stop的游戏零售企业。

(Gamestop一家线下店 图自维基百科)

 

看这配色是不是相当熟悉?没错,在加拿大商场里随处可见的EB Games,其实就是它旗下的一个部门。

(在加拿大的EB Games 图自推特)

 

Gamestop成立的时间相当早,1984年在美国得克萨斯州的达拉斯就有了第一家店铺,现在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和欧盟国家共有6457家店。

游戏机、游戏碟、手办……里面哪个元素小孩看了不想掏钱?所以见证Gamestop 37年的发展的不是别人,正是是美国、乃至全世界西方国家的好几代人——而这几代人有个共同的特点:长大了,手里还多少有点小钱。

但是实体游戏碟和线下零售店这种东西,现在已经在成为古董的边缘徘徊了——游戏厂商都在强推自家线上平台,能接入互联网的终端游戏设备也在慢慢普及。不买光盘,而是“下游戏”的趋势早就被敏锐的金融大鳄们嗅探得一清二楚,所以Gamestop的前景并不被华尔街的大佬们看好。

因此,在Gamestop “入土”前,贪婪的资本家们准备从它身上最后再捞上一笔。

2021年1月初,Gamestop的股价差不多只有20多美元,但1月中旬因为任命了两个颇具声望的合伙人,其股价翻了一倍,到了差不多40美元一股。这时,香橼研究(Citron Research)的创办人Andrew Left就放出狠话:Gamestop的股价就该跌到20美元。

(图自香橼研究)

 

香橼的狠话可不是闹着玩的:这家创立12年却只有1名正式员工的公司前前后后一共发布过150份做空报告,在6年里先后狙击了20家中国概念股公司,逼得15家股价暴跌66%、7家退市。

2020年2月5日,Left就对特斯拉说过和Gamestop类似的话:“特斯拉的股票就这样了”,结果一天后,堂堂特斯拉股价重挫17%,200亿的市值直接没了。

还记得程序之前普及的对冲小知识吗?股票跌,对冲基金就能赚钱。赫赫凶名的香橼Gamestop做空报告一出,不少对冲基金也紧跟着上车——结果没想到,车不仅翻了,而且车轱辘都快没了:Gamestop的股价不仅没有腰斩,而且涨了快10倍。

干掉一众对冲基金的,也只是一群美国贴吧Reddit里活跃在WallStreetBets论坛里的老哥,人数嘛,也就差不多400多万吧。

(图自reddit)

 

在这里,这群老哥信奉的炒股原则可不是什么华尔街经营理论,就一条:人生苦短,及时行乐(You Only Live Once)。

(图自reddit)

 

行乐?乐子老窝都要给一帮不懂乐趣的西装男端了,还行个锤子乐?

敢碰童年记忆,那就跟你们玩命!

于是这帮不太懂炒股的美国老哥就开始疯狂带资入场。什么风险控制,什么K线,什么前景,在他们看来统统都是扯淡,就一条:有多少钱买多少钱,全压!

结果Gamestop的股价还真给这帮人抬了起来,1月28日最高涨到过483美元,是原来的十倍都不止。

(图自谷歌金融)

 

然后之前被香橼整过的马斯克也来加了把火,不仅说给自家狗买了顶Gamestop的帽子,而且还转发了WallStreetBets的链接。

(图自推特)

 

不少美国贴吧老哥也是赚得的盆满钵满,给大家看张图,这是一个叫DeepF*ckingValue的老哥(他算是这场狙击对冲基金活动里的组织者之一)晒出来的收益截图:7万多刀投进去,4000多万拿出来啧啧啧……

(图自Reddit)

 

但是老哥们并没有准备要收手的意思,就算是现在卖了股票立马实现财务自由,他们也死活为了信仰,不卖!

(图自Reddit)

 

反而还做起了梗图嘲讽华尔街精英。

(图自Reddit)

 

机构:不让你们买股票不就完了?还治不了你们了?

之前信誓旦旦要做空Gamestop的对冲基金经此一役后是个啥情况呢?

香橼(著名做空机构)投降,黯然离场… …

Point72(对冲基金)7.5亿美元,全部赔光… …

lCitadel(对冲基金)20亿美元,打光殆尽… …

lMelvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓,濒临破产!

所以华尔街这是彻底没戏了?当然不。他们的反击手段很直接也很粗暴:贴吧老哥不是喜欢买GameStop吗?把股票交易平台都给你关掉,看你们怎么买?

(图自Market Watch)

 

据Market Watch 1月28日更新的报道,一些大的经纪公司已经开始对Gamestop的股票交易做出限制:领头的正是加拿大的TD 银行旗下的TD Ameritrade。

“为了减轻公司和客户的风险,我们对Gamestop和其他股票的某些交易实行了一些限制,”TD Ameritrade的发言人表示,该公司是“在考虑了前所未有的市场条件和其他因素后,处于谨慎考虑作出的决定”。

随后更过分的是,美国在线股票交易软件罗宾汉(Robinhood)表示,该平台将限制Gamestop、AMC、黑莓和诺基亚等几只股票的交易:说白了,就是各位散户只能卖不能买。

(图自CNN)

 

随后彭博社又曝出,这个在美国特别流行的炒股软件公司,还把对某些投行的信贷要求降低了不少。而罗宾汉公司的贷方,恰恰就包括摩根大通公司和高盛集团等一系列金融巨头公司。

罗宾汉这个名字也是起得太讽刺了——只能卖不能买?这不是等于摆明了说Gamestop这些股票的股价只能降不能涨吗?意思是让华尔街巨头赚钱可以,散户赚钱就不行?

这下罗宾汉算是又通了个马蜂窝:限制一出,在推特上直接炸了。

(图自Daily Mail)

 

说好的自由市场呢?这一番操作,果然,Gamstop 1月28日股价大跌44.29%。

美国贴吧老哥也各个都是狠人:行吧,那就继续打吧。这些人一面在网上造舆论,另一面直接合起伙来把罗宾汉给告上了法庭。

(告罗宾汉公司的法律文件 图自Daily Mail)

 

美国国会还要就此事进行听证会。

(图自Market Watch)

 

本来也就是当个白手套,出面给背后的大佬平个事儿,结果现在连美国政府都在介入了。罗宾汉公司哪见过这阵仗,派出CEO做了个访谈,顺便告诉大家,之前的限制不算,29号就没了。

散户的胜利?也不一定

这事儿发生到现在还在进一步发酵,但股市上的战役现在却已在现实生活中造成了死亡。

就比如,据福布斯1月17日报道,一名在股市上“梭哈”的20岁年轻人,就因为在罗宾汉平台上看到账上负73万美元的数字后,选择了自杀。

而这数字看起来吓人,其实只是一条流水。他的账上其实还有16,000美元。

(图自福布斯)

 

而且,看似草根股民团结一致暴打大机构的史诗背后,其实有可能是这些人被另一家大机构带了节奏,被人当枪使了也不知道。

(图自CNBC)

 

就像CNBC说的,Gamstop股票暴涨的背后,投资人Michael Burry其实是最大的受益人之一。这个Michael Burry就是电影《大空头》的的原型人物,他旗下Gamestop的股票市值已经涨到了6亿多美元。

资本的事儿谁能说清楚?大家投资还是谨慎点吧,或者像程序一样,吃吃瓜,多开心。

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