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美股奇幻大戏!散户抱团狙击,做空机构巨亏10亿,韭菜也有割人的一天!

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话说,在过去两周,美国股市出现了非常奇异的一幕:

一家老掉牙的卖游戏的公司,忽然成为全美最热门的投资对象,股价从1月12日的19美元,飙升至今天的147.98美元。
这涨幅有多么陡呢,看图更直观。
它简直是坐上火箭,直冲月球了啊……
为什么这家叫GameStop的公司股价飞涨,发售什么了不得的新产品了?
并不是,他们实际上什么都没有做,连个声明都没发。
之所以股价暴涨,是因为Reddit上有一群没头没脑的散户(俗称“韭菜”)为了“保护自己的童年记忆”,抱团狙击做空机构,上演了一场“散户VS机构”的大战。
GameStop这家成立于1984年,主要售卖电子游戏和电子产品。
它的连锁店是很多美国男人的童年乐园,平常没事就去里面逛逛,不买光是看看也是好的。 
随着游戏行业的转变,线下售卖变得不那么流行了,GameStop在2019年宣布亏损4.7亿美元。
加上2020年的新冠疫情,公司更是雪上加霜,不得不永久性关停300家门店。
在2020年4月1日,GameStop的股价是3.25美元。
看着昔日最爱的公司变成这样,美国人难受,但也没办法。
可在去年8月,事情出现了变化。
在线宠物食品巨头公司Chewy的创始人瑞安·柯恩(Ryan Cohen)获得了GameStop 13%的股份,他还给公司董事会写了一封措辞严厉的信,指责他们没有完成”从物理硬件到线上媒体的过渡”。
这封信引起了很多媒体的关注,到今年一月份,GameStop任命柯恩和他的两个合伙人担任新成立的董事会成员,希望能够带领公司走出困境,更是给投资者信心。
在任命消息一出来后,GameStop的股价应声上涨50%,散户们对公司行情看好。
但是,这一波上涨引来大量做空机构和对冲基金
他们认为散户们只看到了柯恩的大名,忽略了GameStop面临的底层问题,它之后的股价势必会下跌。
于是,他们开始大量做空GameStop。
这里解释一下什么是“做空”。
做空,是购买者认为某支股票的股价被严重高估,未来肯定会下跌的时候,于是从券商手中先借来股票出售。券商会限定一个归还时间,等时间到了以后,购买者再到股市上买入这支股票,还给券商。
能不能赚钱,全看购买者的对未来预测准不准确。
假设现在的价格是20美元,
购买者预测未来会下跌,于是他从券商借来股票,以现在的价格20美元卖掉。  
如果预测是准确的,比如之后跌到了10美元。那只要在跌到10美元了之后,再买入同样数量的股票,还给券商就可以。 
如此一来,买入价格要比之前的卖出价格低(20美元卖出,10美元买入),他能赚一笔差价。 如果预测错了, 比如之后涨到30美元了。  那么之后必须还得以30美元的价格买下同样数量的股票还给券商。 
这种情况下,他是亏钱的(20美元卖出,30美元买入)。

 

因为做空者的投机性,和看衰公司的特性,让大部分散户都很不爽。
他们尤其不爽大型做空机构,认为那帮有钱人简直是扰乱股市的罪魁祸首。
在机构们开始纷纷做空GameStop后,消息传到了Reddit上一个隐秘但活跃的板块:“华尔街赌徒”(wall street bets)。

 

(从版面上看,就有股浓浓的中二气息)
这个板块有200万成员(因为新闻报道,最近上涨到280万),自称“堕落投资者”。
他们在炒股圈里的形象之奇葩,用他们自己的话说,就是“4Chan用户的彭博终端”。
(4Chan,一个著名的喷子论坛。彭博终端则是一个实时分析金融数据的系统)
在这里,他们不需要冷静理性的股市分析,不看财报,也不管商业模式。
买定一支股票,重要的是“感觉”,是“我觉得它能行!”。
接着满屏刷小火箭,呼朋唤友一起买,仿佛在赌场下注。
这,大概就是“纯意识流炒股”吧……
在知道GameStop被做空后,华尔街赌徒们不高兴了。
GameStop是什么?是童年信仰啊!
童年信仰能被你们这群恶臭的金融界大肥猫如此玷污?!
于是,在两周前,他们号召所有版友全力买入GameStop,要把做空机构轧空,让他们亏个底朝天。
这里再解释一下什么是“轧空”(short squeeze)。
轧空是做空者的噩梦,它发生在股票没有下跌,反而上涨的情况下。
当股票不停上涨,做空者意识到自己的预测失败,会尽快去股市上买入股票还给券商。
其他做空者也是这么想的,于是一大群人争相进入股市购买,导致股票的价格变得更高。
普通投资者看到股票上涨后,想加入投资,于是股价再次升高。
剩下的做空者争相离场,离开前也必须买股票,股价再次变高。
如此循环往复,做空者在离场前彼此倾轧、踩踏,越晚走的人亏损越大。
在Reddit、Tiktok和Robinhood上,华尔街赌徒们到处宣传要打机构的脸,要把GameStop的股价越推越高。
一开始,做空机构对他们嗤之以鼻,觉得一群散户能成什么事?
香橼研究公司1月19号还在推特上开嘲讽,说散户根本不懂游戏规则。
“明天上午11点半,香橼会开直播,列出GameStop的买家是蠢蛋的5大理由。牌都不会玩还上桌。股价会马上回落到20美元的。在做空上,我们比你们懂得多,到时候会解释。也谢谢在上场直播留下积极评论的人。”
不过,这直播最终没开起来,因为他们的推特账号被黑了。
“有太多人在黑我们的推特账号,今天会把所有人都记下来。GameStop股价马上会到20美元,想买就买,风险自负。”
香橼和散户算是彻底杠上了。
香橼的老板安德鲁·莱夫特(Andrew Left)在油管上发视频,指责散户是“愤怒的暴徒”,并且坚持说股价会下跌到20美元,到时候走着瞧。
结果……GameStop的股价一路狂飙
就像憋着一口气要和莱夫特作对一样,散户们疯狂买进GameStop的股票,从1月中旬开始,股价节节攀升。
在1月12日,股价是19.95美元,到14日,股价涨到39.91美元。
平稳了一周后,股价在1月21日涨到43.03美元,到25日,涨到76.79美元。
到今天,股价已经上涨到147.98美元了!
“华尔街赌徒”版块陷入癫狂,人们每分钟刷新股市数据,记录下激动人心的时刻。
“今天GameStop是目前涨幅最高的股票!”
“对那些让我卖出的黑子,我只想说一句话……我无法停止,也不会停止。GameStop冲啊!!!!”
“一直跟进,永无止境!”
“我的更新:到明天我就能当百万富翁了!GameStop带我去月球!!!”
“家里人给我很大压力,让我在股价靠近100美元时就卖出。但我选择牢牢地持有!”
不少人因为这一波上涨,成为巨富(如果他们现在就卖出的话),其中一个叫DeepFuckingValue网友在2019年投入5万美元,现在涨到1388万美元,被这群华尔街赌徒们封为“神话”和“国王”。

散户们气势高涨,甚至畅想GameStop的股价能涨到1000美元。
“所有版友,持有GameStop股票到1000美元的时候再卖,和对冲基金的经理们干到底!”
兴奋之余,他们也发挥了reddit的“优良特色”:
做表情包。有人把《大空头》的海报P成《大轧空》……
有人绘制了“今日战况”……
手握GameStop股票,感觉自己无所不能……
当散户能有这么爽的一天,真是太难得了。
但整个市场对此事的态度,是莫名其妙的,不明白他们在发什么疯。
彭博社的专栏作家马特·莱文(Matt Levine)说,Reddit用户的这场大戏是“完全的虚无主义”,整件事“最好用一串火箭表情符号来讲述”。
《连线》杂志说,GameStop股票已经变成了一支“表情包股票”,人们要的就是情绪和氛围。
风险投资人道格·克林顿(Doug Clinton)也说,“这根本没有商业意义。……我只能理解成,这些散户投资者对股票的看法,和机构非常不同。”
只有马斯克看热闹不嫌事大,在推特上发了“华尔街赌场”的链接,暗示股价会继续上涨。
媒体不看好的原因,是因为GameStop的股票已经变成了一场轮盘赌。
超高的股价全靠散户们的热情支撑,可散户们手里能有多少钱呢?这热情能支撑多久呢?三天,一周,还是半个月?
等到股价下跌的时候,损失的还是散户自己的钱啊。
对此,Reddit上的散户不是不知道,整个行为非理性。
他们视死如归,拿出了要与敌方同归于尽的架势。
他们把买股票称为“YOLO”,意思是“你只活一次”(you only live once),大约等于中文里的“过把瘾就死”。
自己亏不亏,不知道,但是做空机构是铁定亏了,这让他们很开心。
《华尔街日报》报道,在上周五收盘时,做空GameStop的机构已经亏损了33亿美元。
仅周五一天,随着股价上涨51%,他们就亏了16亿美元。
这周一,做空GameStop的梅尔文资本(Melvin Capital)在2021年1月损失30%的资金,不得不向香橼和Point72对冲基金求助。
两家公司承诺向它注资27.5亿美元,帮它渡过难关。但有消息人士称,梅尔文资本亏得实在太多,可能在下周申请破产。
一群来自Reddit的散户,能合力把做空机构打得那么厉害,2021年也是足够精彩。
谁也不知道,GameStop能涨多久,能不能上1000。
但这件事应该让做空机构们明白了,散户,也是不好惹的啊。
现在只要有网络,任何离散的个体都能集结起来……

 

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